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Aqui você conhecerá melhor o menu Fluxo de Caixa. Neste menu você encontrará todos os registros financeiros criados na plataforma.
Confira no gif abaixo ou o passo a passo logo em seguida
Siga as orientações abaixo para chegar até o menu Fluxo de Caixa:
- Posicione o mouse no menu “Fluxo de Caixa”, representado pelo ícone das duas setas deitadas em lados opostos:
- Aparecerão 3 opções: Fluxo de caixa, Lista de registros e Registros deletados
Agora, conheça melhor cada uma das 3 opções:
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Opção Fluxo de Caixa
Aqui você consegue visualizar as transações previstas e realizadas e verificar o saldo inicial e final durante um determinado período. Consegue também editar e deletar registros por aqui.
Clique aqui para aprender melhor sobre o Fluxo de Caixa -
Opção Lista de Registros
Aqui você encontra absolutamente todos os registros financeiros: aqueles criados por você e aqueles criados pela conciliação bancária.
Na lista de registros você pode:
● Filtrar para localizar registros de determinado período, status, conta bancária, etc - Clique aqui e saiba mais
● Baixar arquivos contábeis dos registros que filtrou - Clique aqui e saiba mais
● Baixar uma planilha em CSV dos registros que filtrou - Clique aqui e saiba mais
● Visualizar saldo por data
● Visualizar todos os registros financeiros (quando não coloca nenhum filtro)
● Editar os registros - Clique aqui e saiba mais
● Deletar registros - Clique aqui e saiba mais
● Abrir o registro, clicando nele duas vezes, e visualizar as informações dele, como também os documentos atrelados, comentários, etc.
Tanto no Fluxo de caixa como na Lista de registros, você também consegue verificar o status de cada registro:
Realizado
Atrasado
Com documento -
Lista de registros deletados
Aqui estão todos os registros deletados. Você consegue recuperar registros deletado caso precise. Clique aqui e saiba mais
Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, consulte o nosso suporte através do chat da plataforma ou e-mail.
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