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Na plataforma Celero, você consegue criar registros financeiros em massa por meio do preenchimento e envio de uma planilha CSV.

Nesse artigo, iremos lhe mostrar o passo a passo para realizar essa ação! 

Esse tutorial está dividido em três partes:

• Como abrir a planilha modelo no Google Sheets
• Como preencher a planilha 
• Importando a planilha para a plataforma 

Confira logo abaixo o passo a passo de cada uma das etapas. Se preferir, clique nos links acima para ser levado diretamente ao tópico que deseja ler.

Como abrir a planilha modelo no Google Sheets

1. Clique no menu ações, e selecione a opção "Registro Financeiro" > "Registro em massa".
2. Após abrir a tela para criar registros em massa, é necessário realizar o download da planilha modelo disponibilizada na plataforma. Para isso, é só clicar no link verde "Registros-em-massa.csv".
3. Assim que finalizar o download, importe esse arquivo para a planilha do Google (Google Sheets).
4. Após abrir o Google Sheets, clique em "Arquivo" no canto superior esquerdo da planilha, selecione a opção "Importar", e então clique em "Upload".
5. Assim que importar o arquivo para a planilha do Google, abrirá uma janela com o título "Importar arquivo".
6. No campo "Tipo de separador", marque a opção "Detectar Automaticamente".

Como preencher a planilha

1. PLANO DE CONTAS ( preenchimento opcional ): Coloque aqui o plano de contas correspondente ao registro (Cada linha é um registro financeiro diferente). O plano de contas precisa estar em números, assim como mostra aqui: Como consultar o plano de contas na plataforma
   ● Exemplo de preenchimento: 1.1.1.4 
   
   
2. DESCRIÇÃO ( preenchimento opcional ): Nesse campo você deve informar a que se refere uma transação e também outras informações relevantes.
   ● Preenchimento: LIVRE
   
   
3. NOME * ( campo obrigatório ): Nesse campo você deve preencher o nome do registro financeiro. 
   ● Preenchimento: LIVRE
   
   
4. VALOR * ( campo obrigatório ): Nesse campo você deve preencher o valor do registro financeiro. Não é necessário colocar sinal de positivo ou negativo, pois uma definição de conta a pagar ou receber foi feito no campo TIPO DE REGISTRO.
   ● Preenchimento: FORMATO MOEDA. Exemplo: R$ 8238,90
   
   
5. DATA DE VENCIMENTO ( preenchimento opcional ): Nesse campo você deve informar a data de vencimento do registro financeiro.
   ● Preenchimento: FORMATO DATA. Exemplo: 06/06/2022
   
   
6. MÉTODO DE PAGAMENTO ( preenchimento opcional ): Nesse campo você deve informar de qual maneira será feito o pagamento dessa transação.
   ● Preenchimento: nesse campo você deve escolher uma das seguintes opções:
   
   BOLETO, CARTÃO DE DÉBITO, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO EM CONTA, CRÉDITO EM CONTA, DEPÓSITO, TED, DOC, CHECK, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DINHEIRO, DDA, OUTRO.
   
   
7. TIPO DE REGISTRO * ( campo obrigatório ): Nesse campo você deve informar se uma transação é uma ENTRADA (conta a receber) ou uma SAÍDA (conta a pagar).
   ● Preenchimento: ENTRADA ou SAÍDA
   
   
8. STATUS: Coloque aqui se o registro já foi pago, se já possui data de pagamento. Ou se é um registro previsto, ou seja, não foi pago ainda.
   ● Preenchimento: PREVISTO OU REALIZADO
   
   
9. CENTRO DE CUSTO ( preenchimento opcional ): Nesse campo você pode informar a que centro de custos a transação se refere.
   ● Preenchimento: Basta informar um centro de custo que já esteja criado na plataforma.
   
   
10. COMPETÊNCIA ( preenchimento opcional ): Nesse campo você pode informar o mês de competência da transação.
    ● Preenchimento: MÊS e ANO. Exemplo: 10/2020

Importando a planilha para a plataforma

1. Quando terminar o preenchimento da planilha (cada linha corresponde a um registro financeiro), clique em "Arquivo", depois "Fazer o Download" e depois em "Valores separador por vírgula (.csv, página atual)"
2. Quando baixar, volte para a plataforma da Celero e arraste o arquivo até o retângulo pontilhado e clique em "Enviar arquivo".
3. Confira se os registros estão com um "OK" do lado para certificar-se que todos serão criados corretamente e logo clique em "Emitir Registros" (Se tiver 5 registros com "OK", aparecerá "Emitir 5 registros"
   
   

   OBS: caso haja algum registro com erro, ele não será criado. Os que estiverem com erro significa que alguma informação na planilha foi preenchida de forma errada e então, será necessário analisar e editar na planilha e preencher corretamente.
   

   
   
   
4. Pronto! Seus registros em massa foram criados com sucesso!