A previsão da semana seguinte com o relatório Previsto X Realizado é essencial para garantir que todas as contas serão pagas dentro do prazo e também para ter previsibilidade de caixa.
Mas por que é importante ter previsibilidade de caixa?
- Para entender melhor as movimentações do caixa da sua empresa, o que permite fazer um planejamento financeiro mais assertivo.
- Ter previsibilidade de caixa permite que você tome melhores decisões, pois você entende qual é o comportamento do caixa da sua empresa.
Filtros a serem utilizados para a análise do relatório
Passo 1 → Acesse o relatório ‘Previsto X Realizado’ e filtre pelo período da semana seguinte utilizando os campos ‘Início’ e ‘Fim’
Passo 2 → Clique no botão ‘Esconder Realizados’ para que você possa ter uma visão da previsão da semana seguinte.
Como fazer a previsão da semana seguinte
GRÁFICO DE SAÍDAS
Analisando o gráfico de Saídas você consegue ter uma previsão do volume de contas a pagar que vão ocorrer durante a próxima semana.
Além disso, você consegue verificar o valor de contas a pagar que está previsto para cada dia da semana, o que permite ter uma ideia da movimentação do Fluxo de Caixa que vai ocorrer durante a semana.
GRÁFICO DE ENTRADAS
Analisando o gráfico de Entradas, é possível verificar o volume total de contas a receber que está previsto durante a próxima semana.
Além disso, assim como no relatório de Saídas, você consegue verificar qual é o valor previsto a ser recebido em cada dia da semana.
GRÁFICO DE RESULTADOS
Por fim, o gráfico a ser analisado é o de Resultados e ele é o mais importante para a previsão da semana seguinte, pois ele vai mostrar a movimentação no caixa da sua empresa.
Assim, você vai conseguir verificar se a sua empresa vai terminar a semana com um saldo bancário maior ou menor do que o atual.
Outra análise importante, é verificar se a empresa vai ter saldo suficiente para pagar todas as contas que estão previstas.
Caso você perceba que não vai conseguir ter saldo suficiente, é necessário tomar uma decisão e encontrar uma alternativa para trazer mais recursos para a empresa.
Também é possível analisar o saldo de determinada conta bancária da sua empresa. Para isso, você pode usar o ‘Filtro por Contas’.
Dessa forma, você vai visualizar apenas o saldo da conta escolhida e vai conseguir analisar a previsão de movimentação do saldo para essa conta bancária.
