O relatório DFM, que significa Demonstrativo Financeiro Mensal, tem por objetivo mensurar a performance da empresa dentro de um determinado mês.

Para que essa análise seja possível, o relatório oferece a visualização das entradas e saídas do Fluxo de Caixa divididos em categorias do Plano de Contas, como por exemplo: Despesas Operacionais, Custos, etc.

• Toda transação da plataforma é classificada de acordo com esse Plano de Contas, ou seja, toda transação é classificada para gerar um indicador financeiro específico.
• Isso torna possível uma análise precisa e eficiente de onde estão alocadas as entradas e saídas da sua empresa.

No gráfico do relatório, você pode clicar em cada categoria do Plano de Contas e explorar as subcategorias que a compõem. Assim, você consegue explorar onde estão alocados os gastos e receitas da sua empresa.

Como utilizar o relatório DFM - Plano de Contas

Para acessar o relatório, clique na opção ‘Relatórios’ no menu superior do site e depois escolha a opção ‘DFM’.

Clique na opção ''Plano de contas''

O relatório é dividido em duas partes:

ENTRADAS: na parte esquerda do relatório, você tem acesso a um gráfico no formato de pizza que representa as receitas da sua empresa categorizadas e classificadas de acordo com o Plano de Contas.

SAÍDAS: na parte direita do relatório, você tem acesso a um gráfico no formato de pizza que representa as contas a pagar da sua empresa categorizadas e classificadas de acordo com o Plano de Contas.

BOTÃO ESCONDER ZERADO (Recomendado)

A recomendação é que antes de analisar o relatório, você clique no botão ‘Esconder Zerado’, para que o relatório mostre apenas as categorias do Plano de Contas que foram utilizadas.

Dessa forma, você terá uma visualização mais clara e simplificada das categorias em que as suas transações estão alocadas.

BOTÃO ESCONDER MOVIMENTAÇÕES TRANSITÓRIAS

Ao selecionar essa opção, transações classificadas como ‘Transferência entre contas’, ‘Estornos de pagamentos’, ‘Transações internas’ e ‘Resgates e aplicações automáticas’ não serão mostradas no relatório.

BOTÃO VER LANÇAMENTOS

Outra opção que o relatório DFM - Plano de Contas oferece é o botão ‘Ver lançamentos’.

Esse botão está presente em cada categoria do Plano de Contas que não está zerada. Por isso a importância de clicar na opção ‘Esconder Zerados’ antes de analisar o relatório.

Ao clicar no botão ‘Ver lançamentos’, vai abrir na parte de baixo da tela todos os lançamentos que estão classificados em determinada categoria do Plano de Contas.

Dessa forma, você vai poder verificar quais transações estão compondo a categoria.