Na plataforma da Celero é possível realizar a conciliação bancária através do arquivo OFX do extrato bancário da sua empresa.

As vantagens de conciliar registros dessa maneira são:

• A economia de tempo.

Pois basta baixar o arquivo OFX do seu extrato bancário e enviar para a plataforma. Depois disso, o próprio sistema vai criar e conciliar os registros de acordo com as informações do extrato.

• Possibilidade de conciliar registros de previsão de forma rápida e automática

Ao importar o arquivo OFX do seu extrato bancário, a plataforma vai interpretar quais transações já possuem um registro financeiro correspondente na plataforma e realizar a conciliação bancária de forma automática.

• Criar grandes quantidades de registro em pouco tempo

Importando o arquivo OFX, a plataforma vai criar todos os registros financeiros das transações do extrato bancário. Assim, você consegue atualizar o seu saldo bancário em questão de minutos.

COMO IMPORTAR ARQUIVO OFX PARA A PLATAFORMA

Passo 1 → Acesse sua conta da Celero e clique no botão '+' que está no menu verde no canto superior esquerdo da plataforma.

Passo 2 → Depois disso aparecerão 3 opções para você escolher. Selecione a opção 'Importar OFX'.

Passo 3 → Na tela de importar OFX, primeiro selecione a conta bancária a que se refere o arquivo.

Passo 4 → Depois, na área pontilhada "Arraste pra cá ou clique para escolher os seus arquivos" clique ou arraste o arquivo OFX.

Passo 5 → Depois de importar o arquivo, existem duas possibilidades:

• Já existem registros financeiros na plataforma referentes as transações do arquivo OFX. Nesse caso, é necessário apenas conciliar as transações.
• Não existem registros financeiros na plataforma referentes as transações do arquivo OFX. Nesse caso, é necessário criar novos registros na plataforma.

Lembrando que a plataforma da Celero executa as duas ações: conciliação e criação de registros.

Porém, primeiro a plataforma vai fazer a CONCILIAÇÃO dos registros já existentes na plataforma.

Então, ao enviar o arquivo OFX, a plataforma primeiro vai verificar se há algum registro financeiro já existente que seja referente a alguma transação do extrato bancário.

E depois vai mostrar os novos registros que serão criados na plataforma.

OBS: Caso não tenha nenhum registro na plataforma que seja referente a alguma transação do arquivo OFX, o sistema vai exibir apenas os novos registros que serão criados.

CONCILIANDO REGISTROS JÁ EXISTENTES NA PLATAFORMA

Ao enviar o arquivo OFX, a plataforma primeiro vai verificar se há algum registro já cadastrado que seja referente as transações do extrato bancário.

Para isso, a plataforma vai fazer uma verificação na Data de Vencimento e no Valor do registro.

Caso seja encontrado registros compatíveis com o extrato, o sistema vai mostrar a tela de conciliação, conforme mostrado abaixo.

• OBS: caso você deseje comparar qual foi o registro financeiro que a plataforma identificou para realizar a conciliação, clique no símbolo de olho, conforme representado abaixo.

Depois de conferir os registros que serão conciliados, clique no botão verde "Concluir Conciliação".

CRIANDO NOVOS REGISTROS

Depois da etapa de conciliar registros já criados na plataforma, é hora de verificar se é necessário criar novos registros.

Por isso, depois da tela de conciliação, a plataforma vai exibir a tela de criação dos registros via OFX.

Nessa etapa, a plataforma vai colher as informações das transações do extrato bancário e vai criar novos registros no Fluxo de Caixa referentes a essas transações, conforme indicado abaixo.

• OBS: na tela de criação de registros via OFX você consegue visualizar os registros que serão criados na plataforma.

Depois de verificar os registros que serão criados, é só clicar no botão verde "Concluir Criação".

Passo 6 → Depois de conciliar e criar novos registros, a plataforma vai exibir a mensagem de que a importação do arquivo .OFX foi concluída com sucesso.